分公司之间补K单的操作流程、采购部内部控制运行、PMC部下单效率等方面开展了专项审计调查。?3、全年提交书面审计或调查报告14份,发现的审计问题点及提出审计建议超过91 条。?4、针对审计结论,发布通报批评6份,追责和罚款共11394元,发布通报表扬1份。Р03Р应收款跟催Р广州分公司应收款总额从3月份跟催前的2247万下降到12月份的1300万,下降42%。Р其中账期超2个月的应收款从1425万降到695万,下降51%。Р04Р运营费用控制Р1、各分公司针对运输搬运费、外包安装费引进了竞争机制,至少与两家以上单位签订年度合作协议。Р2、外包安装结算费用率较去年下降0.3-0.5%。Р3、年度运营费用总比例除上海外,其他四个分公司都下降了2个点以上,例如广州分公司总运营费用率从11.65%降到了9.41%。Р4、上海分公司总运营费用占采购成本比由13.36%上升到18.42%,对此,我们分别在7月和12月重点对运输费用、外包安装费提出了整改建议。Р05Р年度预算审阅Р参与了2012年部分费用指标预算数据的审阅。Р组织了直销分公司2013年度的费用预算的编制和数据审阅。Р06Р“三体系”内审Р10月从质量、环境、职业健康安全体系建设角度参与对采购中心、制造中心内审。Р开具不合格项1份,观察项5份。Р督促以上不合格项按要求关闭,保证外审顺利通过。Р07Р内控体系完善Р直销公司—16个主要业务流程Р从销售、采购、物流、售后服务、财务五方面,以流程图+流程说明书形式,对流转节点及审批要求进行明确。Р欧林事业部—5个建设方案Р以标杆学习、OA建设为主线,参与了对公司权责表确定、经营报表体系建设、分部门考核指标体系建设、事业部制度目录框架搭建。Р其他补充规定—6个Р参与了《出厂价优惠方案》、《直销分公司合同档案归档要求》、《销售人员离职手续办理规范》、《员工廉洁从业规定》等规范的起草。
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