程以及有关的生产管理、生活福利等设施。Р生产规模为年产2.3万t N产品。产品方案为棉型及毛型两种,以棉型为主。Р8.2 基础数据Р8.2.1 生产规模和产品方案Р项目拟3年建成,第4年投产,当年生产负荷达到设计能力的70%,第5年达到90%,第6年达到100%。生产期按15年计算,计算期为18年。Р8.2.2 实施进度Р固定资产投资估算见表8.1所示。?(2)流动资金估算? 流动资金估算按分项详细估算法进行,估算总额为7084万元。流动资金估算见表8.2所示。?总投资=固定资产投资+铺底流动资金? =51 113(万元) ? 总资金=建设投资+固定资产投资方向调节税+建设期利息+全部流动资金? =56 072(万元)Р(3)资金来源? 项目自有资金(资本金)为16 000万元,其余为借款,外汇全部通过中国银行向国外借款,年利率为9%;人民币固定资产投资部分由中国建设银行贷款,年利率为9.72%;流动资金的70%由中国工商银行贷款,年利率为8.64%。? 投资分年使用计划按第1年20%,第2年55%,第3年25%的比例分配。? 各年资金使用及资金筹措计算如下:Р①项目建设投资(含固定资产投资方向调节税)为44 669万元,分3年按比例投入;项目流动资金为7084万元,按生产负荷逐年投入。? ②项目自有资金16 000万元,除掉第4年用于铺底流动资金2125万元外,剩余13 875万元按投资比例用于建设投资(含固定资产投资方向调节税)。? ③项目借款用于建设投资(含固定资产投资方向调节税)为30 794万元,用于建设期利息为4319万元,用于流动资金为4959万元,总借款数额为40 072万元。Р总之,人民币和外币建设期借款本金为30 794万元,建设期利息为4319万元,长期借款建设期本息之和为35 113万元。? 投资使用计划与资金筹措见表8.3所示。
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