领用单。关于报销期限的规定:业务发生后应及时报销,无特殊情况,业务完成3日内报销。报销流程:发起人提交相应OA表单(费用报销单、差旅费报销单等)经部门经理、分管领导批准后,将纸版递交财务部审核(报销时需原始单据齐全)。财务部会计、财务经理审核票据并经财务主管领导、及总经理签批后转财务部出纳付款。财务管理制度介绍财务报销单据审核涉及人员费用报销类的财务审核人---营销-杨华其他部门-刘建垒财务出纳---孙加欣财务管理制度介绍费用报销单报销人:年月日附单据张开支项目开支金额核准金额实物验收部门经理主管副总财务经理财务副总总经理领款人合计(大写)拾万仟佰拾元角分(小写)￥财务管理制度介绍业务招待费申请表部门:申请日期:年月日招待客人所属单位职位事由预计金额总经理:主管副总:部门经理:经办人:*财务报销付款流程一、员工借款/付款流程请参照集团相关文件:总部总字2010-055号:《付款管理制度》付款原则:预算管理原则、权限管理原则*财务报销付款流程财务审批流程根据合同或业务需要支付款项时:经办人需填付款申请单,注明用途,付款方式,收款单位及金额,无法确定准确金额的,需注明限额。特殊事项需要提供经总经理特批的工作呈报;付款申请单上应注明合同单位、合同编号、合同内容、经办人、合同金额、已付款金额、本次请款金额、合同尚欠款等内容。后附单据:合同、发票。如若付物料印刷费及采购的低值易耗品时,则需附物品的出入库单等;借款申请单或付款申请单递交财务部,同时进行OA系统审批程序。业务部门确认无超预算后请款→部门负责人签字→主管领导签字→(如需有)造价管理部签字→(如需有)主管造价副总→会计验证签字→财务负责人签字→财务主管领导签字→总经理签字→出纳付款报销时限要求:业务发生后应及时报销,一般应在业务完成后一周内报销;当月事项当月报销、当年度费用当年报销;12月份的费用最迟不能超过次年一月份报销。
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