费用报销单据的填写及粘贴规范

月报销,报销人长期出差在外地,当月发生的费用,必须在下月 30 日前寄回公司部门文员按流程报销. (2) 报销人已回到公司,必须回公司后 7天内报销。(3) 如因特殊情况不能按期报销,应由本人出具书面材料说明延缓报销理由,由部门负责人签字证明,经财务负责人和经理同意后方可延期,并注明最后报销期限,对于没有结清借款余额的暂时不再办理借支,如超过一个月不报帐,财务部门不予以报销, 并将从其工资中扣回借款. 一、报销管理规定 4、费用报销流程 654321 经办人填单部门领导审核会计审核财务总监审核总经理审批出纳付款一、报销管理规定二、正确填制报销凭证:差旅费报销二、正确填制报销凭证:差旅费报销 1、差旅费的报销 1)差旅费报销填写《差旅费报销单》差旅费报销范围:指因公外出办事所发生的车船费(含飞机费用,下同)、住宿费、市内交通补助费、伙食补助费等及其他合理的零星开支等;出差期间与业务无关的支出不予报销。 3)填写《差旅费报销单》时,需填写详细行程, 并附上《费用报销明细表》(如图)。 4)出差期间因工作需要而发生的招待费、礼品费、参观费、劳务费等需请示部门负责人和总经理,报销时在发票背面注明原因并由经手人签字,填写《费用报销单》报销。 5)出差期间发生的复印打字邮费等零星费用凭发票(如金额小无法提供发票,凭盖章清晰的收据)填写《费用报销单》报销。二、正确填制报销凭证:差旅费报销二、正确填制报销凭证:差旅费报销 2、报销单的填写 1)必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写,不得使用圆珠笔铅笔填写。字迹工整,不得涂改 2)金额:采用阿拉伯数字填列,保留两位小数,如 100 元,填写为 100.00, 合计栏也是如此,金额大小写填写一致,大写金额前要用?符号封口,大写栏后面为零的要写“零”,不能填各种符号或划掉,相关内容完整。二、正确填制报销凭证:差旅费报销二、正确填制报销凭证:差旅费报销