息(如:客户编号,名称,类别,联系人,多个地址,帐号等),有一些栏位是用于控制和报表分析的参数,对于偶尔发生一、两次业务的客户系统支持可建成一次性客户,不需要太细的档案信息,只在做凭证时输入简单而必要的信息即可。客户挡案中必须指定统驭科目,这就是客户应收帐款的记帐科目。帐务处理PAGE9应收帐款的记帐是在销售业务做到开票时产生的,根据系统的凭证流可正向和逆向查询每一笔业务情况,便于财务审计追踪。款项收到后,要清客户的往来账,系统提供按欠款时间、金额、或其它字段选择未清项,进行清账的功能。在钢铁企业中经常有关联业务发生,SAP的财务会计模块提供强大的跨公司交易功能,并和后勤各模块全面集成,系统中各类跨核算主体账套的关联交易都能够自动过帐。在项目实施过程中,我们会与莱钢财务和业务部门共同制订适应莱钢的系统流程。通过在客户和供应商主数据上建立联系,可以在清帐时自动抵销同一客户的应收、应付款项。客户发票SAP系统提供了在系统中开发票的功能,结合与金税系统接口程序的开发,提供满足国内习惯的发票业务以及格式,我们在这方面已经有过多个项目的经验,在项目实施过程中我们会指导莱钢开发人员很快完成程序的开发工作。客户票据钢铁企业的收款方式一般都有很多种如:支票、汇票、承兑汇票、电汇、信汇、现金、以物易物等。SAP的应收帐款模块能够定义和处理不同收款方式,如汇票、电汇、信用证等,通过特别总帐标志实现对应收票据的管理。在项目实施过程中我们会与莱钢财务人员一起研讨记帐方式和票据管理方式。信用管理钢铁企业虽然大部分业务不是赊销方式,但考虑到适应未来钢铁行业复杂的市场变化,对赊销业务给予充分考虑,客户信用的管理就会变得很重要。SAP的财务会计模块能够对每个客户(或客户组)设置信用额度和欠帐期控制,对超过信用额度的交易系统自动控制不能输入该客户的销售业务,从而提供预警机制;也可以通过审PAGE10
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