量,不录单价)---保存---审核。此单据需打印,由领料人员到仓库领料,同时仓库操作人员需在库存系统中对该单据做审核操作。表示货物已经发出。三、存货核算操作1、单据记账:(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。2、生成凭证:(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)材料出库单---确定,选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。借:生产成本贷:原材料3、月末成本结转(材料会计)月末,本月所有的材料入库单,出库单录入完毕,都已审核、结算,准确无误。依次对采购管理、库存管理、进行月末结账。4、进行期末处理(材料会计)存货核算---期末处理---选择库(一个库一个库地处理)---选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单---确定进行处理---在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门,依次将所有原料、材料库处理完毕。5、存货结帐(材料会计)当月所有操作完成后,由材料会计对采购管理、库存管理、存货核算管理模块做月用友软件北京服务中心—北京奥博信达10-51630765用友软件产品报价电话:010-51630765QQ:2506830459第5页共5页未结帐处理,操作完成后,通知财务人员做总帐结帐处理。单据处理流程说明:入库:添请购单,领导审核;采购订单,领导审核;采购到货单。仓库人员做入库单,打印,一份备查,一份交由财务科做帐用,一份由送货人带走做开具发票的依据,一份交由材料会计,由材料会计据此审核,做采购发票,由财务应付会计审核。出库:材料会计开材料出库单,打印,经领导签字审批后,一份材料会计保留,一份交由财务,一份由领料人签字后送交库房,库管据此审核。用友授权北京钻石级服务中心用友软件产品报价咨询电话:010-51630765咨询QQ:2506830459/2294382546网站:/
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