本校。如遇本校撤销与其他单位合并等非常情况,要会同有关人员编制相关的财产、资金、债权、债物移交清点帐册,办理交接手续。认真做好学生交费记录,及时清出欠费名单,进行催收。及时做好工资和工作量津贴发放工作。每学期开学前要做好各项收费的准备工作。整理好上级有关财务制度和收发标准的文件,严格执行上级规定的标准。15、认真积累有关资料,做好本年度决算工作,为下年预算做参谋。16、根据上级规定做好统计工作。认真做好学校大宗物品采购申报、审批4等业务工作。17、完成总务处临时交办的其它工作。五、出纳岗位职责在总务主任领导下,负责对学校现金及票证的管理工作,其主要职责如下:严格掌握各项经费的收支范围和标准,不得随意扩大收支范围和提高收支标准。认真审查各种经费报销或支出的原始票证。对违反规定的应拒绝办理;对内容不完全,手续不完备,数字有错,书写不规范或票证与报销金额不符合的票证,应退回报销人补填,更正或重写。遇有伪造单据,涂改凭证,虚报冒领款项的行为,应及时报请会计人员或主管领导处理。严格执行现金管理制度,每天结帐、清点现金,每日库存现金不超过银行规定数额,超过限额的现金要及时解送银行,对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。对库存现金不得坐支,更不得私自挪用,未经领导批准的借条或白条,不得抵销库存现金。要主动接受领导对现金帐款的检查,做到库存现金数与现金帐面数一致。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其它证券。木桌、木箱、柜内不得随意存放现金及有价票证。如违反制度而造成损失,则由出纳员负责。每月做好教职工工资的发放工作。为教职工办理报销或学生办理交退手续时,态度要热情诚恳。每月底前五天,要检查各项暂付款和应收末收款,及时催帐入库。每学期开学前要做好各项收费的准备工作。严格各项数字机密,未经校长批准有关经费数字不得外传。做好学校零星采购工作。完成学校临时交办的其它工作。5
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