催收工作。根据公司催收工作程序,每3-4天催收1次,并做好日常催收台帐记录。(二)做好月度催收汇报工作。由催收人员编写催收书面报告书,交部门领导审核后,呈报营销副总经理。篇二:台账及库存管理制度台账及库存管理制度第一章总则第1条为规范公司的存货购销存业务,防范因存货管理不规范给公司带来经营风险及其经济损失,确保公司资产的安全与有效,特制定本制度。第2条本制度适用于涉及公司存货采购、存货验收、存货确认、存货保管、存货发出、存货账目、存货盘点等业务的相关事项。第3条本制度中的存货是指公司为满足日常经营活动需要,外购持有以备出售的商品以及提供劳务过程中需耗用的材料、物料等。第二章存货的采购第4条相关部门根据部门工作的需求向行政人事部提出存货采购计划。1.相关部门对于预算内存货采购项目,应当严格按照预算执行进度办理请购手续。 2.相关部门对于超预算和预算外存货采购项目,应由具备相应审批权限的人员审批后,再行办理请购手续。 1)采购金额大于元,由_____审批。 2)采购金额在元(含)~元(含),由______审批。3)采购金额小于元,由______审批。第5条行政部根据存货采购计划,归类汇总平衡现有库存存货后填写“存货请购单”。第6条采购专员应根据“存货请购单”所列示的内容,编制一式多联、预先编号的“存货订购单”提交采购经理审批,采购经理审批后上报总经理审批。第7条采购专员根据审批后的“存货订购单”向供应商询价、比价,选择供应商,提交行政人事部审核后再由总经理审批。第8条行政人事部经理在总经理授权下,与供应商签订采购合同。第9条采购专员根据已签订的采购合同补充完善订单中的相关内容。其正联留存,副联送交公司财务部备查。第三章存货的验收入库及确认第10条采购专员负责货物跟催,接到货物后,按照采购订单上的内容逐一进行核对,单据与货物是否一致,交货期与订单交货期是否一致,货物数量是否准确。
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