总经理同意,次日总经理补签相关单据。Р八、废品处理Р若有物品报损需申请,经过经理批准后各部门才能报损,并且财务盘点时要检查报损的物品,酒店所有的无使用价值的布草的处理,统一由财务部仓管负责,仓管在收到各部门送到的废品时,应做出登记,注明品名、数量并做好签收,逐月按各部实交废品汇记数量。部门需要领用时,从仓管处领取。Р1.取的品名、数量做好登记签收。Р2.酒店无使用价值的报损设备、家具等大中型固定资产专项物资的处理,全部统一由工程部指定专人负责,工程部在收到各部门送到的废品时,应做出登记,注明品名、数量并做好签收,逐月按各部实交废品汇记数量。由采购部统一联络废品收购人,工程部指定人员将废品变卖后将实收废品收入交至财务出纳处,出纳根据金额开具收据。Р3.对各种包装物(易拉罐、酒瓶、纸箱、报纸、报刊)等废品,各部门选派一名员工专门负责。处理废品时,各部门应提前通知财务部,财务部出纳收取全部所得款项,其中50%分发给部门,用于部门的的活动基金,50%开具收据,作为酒店收入入账。Р4.私自挪用和未经批准擅自外带酒店物资(包括废品)按盗窃处理,并予开除。同时提倡“有奖举报”制度,若举报属实对举报人按照开除人员所扣款额的40%给予奖励,并郑重承诺为举报人采取保密措施,以维护举报人的合法权益。Р5.各部门不得私自处理废品及酒店财物,若需处理必须按程序申请报废,经核查落实确系达到报废条件后,填写报损单并走审批流程。Р九、财务核算时间Р1.各部门截至到5号上报本部门所有的费用(包含:网络佣金、提成、消耗品用量、洗涤费、厨房原材料用量、水电燃等),每月10号出具上月利润报表。Р2.各部门无条件的配合财务做好每个月底盘点工作,易耗品每月盘点一次(如:餐具、桌椅、厨具、客房用品等),大型的固定资产每年年底盘点一次(如:电视、电脑、空调、冰箱等).Р XXX 批准人: 批准人: Р财务部总经理执行董事
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