退出方式Р系该项目的第几次退出Р退出日期Р退出额Р项目股权结构情况表(选填)Р序号Р主要股东姓名/名称(持股5%以上)Р持股数(股)Р持股比例(&)Р1Р2Р…Р2.3所投基金情况Р序号Р基金名称Р是否备案Р基金编码(如有)Р投资日期Р投资认缴资本总额Р已投资总额Р1Р2Р…Р3.主要财务指标、基金费用及利润分配情况Р3.1主要会计数据和财务指标Р期间数据和指标Р2015年Р2014年Р2013年Р本期已实现收益Р本期利润Р期末数据和指标Р2015年末Р2014年末Р2013年末Р可供分配收益Р期末基金净资产Р3.2基金费用明细Р项目Р当期Р自设立以来Р管理费Р托管费Р业绩报酬Р外包服务费Р其他(如配售费用、咨询费、自愿放弃的费用金额、未完成交易费等,如有可手动添加)Р费用合计Р3.3过去三年基金的利润分配情况Р年度Р基金分红次数Р分红金额Р现金形式发放总额Р年度利润分配合计Р备注Р2015年Р2014年Р2013年Р4.基金投资者变动情况Р报告期期初投资者数量Р报告期期初投资者实缴规模Р减:报告期期间投资者减少数量Р减:报告期期间基金减少规模Р加:报告期期间投资者新增数量Р加:报告期期间基金新增规模Р报告期期末投资者总数Р报告期期末投资者实缴规模Р5.管理人报告(如报告期内高管及其关联基金情况、高管人员变动情况、基金运作遵规守Р信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况、投资收益分配和损失承担情况、项目上市进展情况、关联交易等可能存在的利益冲突、关于基金负债以及潜在负债或担保的简要说明等)Р6.托管人(如有)报告(如报告期内本基金托管人遵规守信情况声明,托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、基金估值、利润分配等情况的说明,托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见等)Р7.经审计财务报告
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