科目是采用未清项管理的,所以每笔分录行都需要清账。Р如果note to payee中的凭证号码信息不正确:如有多余的字符,或者前面的数字被裁掉了只有后几位等等,就需要用search string将其修改正确。Р---------------------------------------------------------------------РSAP 的银行对账单分为手工银行对账单和电子银行对账单。手工银行对账单就是先手工输入银行出具的对账单,然后在系统中进行对账。在 SAP 系统中可以维护各种手工银行对账单的格式。电子银行对账单是指企业和银行通过一个标准的格式,由银行把电子格式的对账单传给企业,企业直接上载对账单,无需手工操作。Р电子银行对账单是一个格式化的纯文本文件,它用符号和数字来表示各种信息,比如银行码、账户码、对账单号、期初/期末余额、银行卡号、支付凭证号等一系列信息。Р我国的银行系统目前还没有统一的电子银行对账单格式,所以企业需要在 ERP 项目实施的时候和各开户银行商定对账单的格式。SAP系统支持超过 16 种的电子银行对账单格式,其中包括 MultiCash 和 SWIFT MT940 等国际通用的格式。Р自动支付后台配置:FBZPР对于一些需要在某一段时间内重复付款的应付账款,比如按月支付的房租、员工固定工资等,我们可以采用周期凭证与自动付款来自动实现,以此可以减轻繁重的重复性工作,而且可以避免产生不必要的错误。Р创建/更改/显示银行主数据:FI01/FI02/FI03Р(CN, 95588) 维护开户行的地址等信息Р事物代码FBZP有6个选项Рpany codes: РTolerance days for payable:如果运行自动支付,会把今后3天内需要付款的也一起付掉。Рpany codes: Рpmnt methods in country:
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