、2、2、3仓库收货人员应在每周一将上周供应商送货单传递到财务对账人员处,每月26日应将26日以前没有传递到财务得单据带到财务对账人员处。不能按时间传递送货单据造成不能与供应商及时对账得责任由仓库收货人负责。7、2、2、4供应商对账单应至少含有采购订单号,送货日期,送货单号,数量,单价等其她收费项目明细。7、3工序外协供应商对账所需资料及要求7、3、1所需单据:工序外协报价单,外协加工单,供应商送货单,供应商对账单7、3、2单据要求7、3、2、1外协报价单,在外发加工前,采购应将外协报价单给到财务对账人员处。在外协报价单有更新时,采购部应及时将报价变更资料传递到财务对账人员。7、3、2、2外协加工单应注明供应商名称,加工工序名称,产品型号,规格,数量及准确得加工工艺参数,外协加工单制单人签字,收货单位及经手人签字。7、3、2、3供应商送货单应注明外协加工单号,产品型号,数量,加工项目。7、3、2、4走系统得外协加工单供应商送货时外协收货人员应在系统做收料单,并按供应商送货单日期收料,同时录入供应商完整得送货单号。7、3、2、5外协报价单,外协加工单,供应商送货单不得涂改,如需修改需要修改好后重新打印或重新填写,有修改单据传递到财务将会被退回并不与供应商对账,由此造成得后果由修改人负责。7、3、2、6供应商对账单应包括外协加工单号,送货日期,送货单号,产品型号,单位,数量,单价,单独报价得加工项目要单列。7、3、2、7外协收货人员应在供应商送货后2日内将供应商送货单与外协加工单按上述要求核对好后送到财务部对账人员。不能按时按要求传递单据资料到财务对账人员造成不能与供应商及时对账得责任由外协收货人负责。8、供应商索赔因物料品质等原因索赔扣款得,品质部应将经供应商确认回传得索赔单给到财务部对账扣款。对于供应商没有及时回传索赔单得,品质部应邮件通知财务对账人员暂停供应商对账与付款。
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