款项申请签批流程

成呆账。付款审批流程:经办人----商品部总监审批签字----总经理签批----财务经理审核----出纳复核付款。4.工程、设备款项结算公司在经营中需要采购经营性资产设备的,经各店长提出申请,报运营总监审核后,报总经理签批(根据情况进行确认是否购买,如有异议,可再协商),方可购买;对于公司新建、扩建工程款项的支付,由物业部总监提出申请,报公司总经理审批,财务经理审核,公司出纳支付;对于日常的物业及工程维修付款,由物业部总监签字,相关部门运营总监签字,报总经理签批,财务经理审核后,方可支付。5媒体广告费用的结算公司媒体广告:由策划部填写付款单据,报总经理签批,财务经理审核后,方可支付;社区店、卖场:由超市策划部提出申请,运营总监审核,财务经理审核,报总经理签批后,方可支付。6.公司其他资金支出因公借款:由借款人申请,部门负责人签字,分管总监签字后,经财务经理审核后,方可借款;数额在3000元以上(含3000元),需报总经理签字;员工押金的退还:对收取的短促押金:在促销活动结束后,经办人可持收款收据经主管、店长签字确认确保无费用后,经财务经理签字后,到财务部出纳处办理退款手续。对收取的施工/上货证押金:施工活动结束后,经办人持收款收据经防损、店长签字确保无费用无异常情况后,经财务经理签字后,运营总监签字,至财务部出纳员处办理退款手续。员工工服押金、责任金等由行政部经理审核签字、财务经理签字、运营总监审批后支取。工资及奖金签批:工资:各部门的工资发放,由部门经理签字,运营总监审批签字,经行政经理审核签字,财务经理复核,报总经理签批后发放。奖金发放:日常的奖励由部门负责人提报后,分管运营总监签字,报行政经理审核,财务经理审核后支取,超出300元的报总经理签批。财务资金的签批:银行利息及往来款项支取需由经办人持支款、还款凭证,由财务经理审核签字,报总经理审批后办理。2017年6月3日