到货,原材料仓库验收入库995个,由于运途颠簸,有5个属于合理损耗,同时也收到了向阳木业开来的增值税专用发票,数量1000,无税单价50元,价税合计58500元,同日还收到了华兴材料公司的运费发票100元,均未支付,发票已经审核并已经确认为应付账款。(要求:在采购模块根据采购订单制采购入库单和采购发票,并且进行采购入库单、采购发票、运费发票的手工结算,将运费和合理损耗摊入采购入库成本,在存货核算模块记账后生成凭证传入总账,使用原材料科目)11、4月9日支付向阳木业货款48500元,以银行存款支付,核销4月7日签订合同的金额冲销已经预付的10000元。(要求:在采购模块做付款单,并且核销预付账款10000元,存货核算模块生成凭证传入总账)12、4月8日,财务部购买施乐牌打印复印一体机价值35000元(编号:002,办公设备,年限5年),用银行存款支付。(固定资产模块完成卡片录入并且生成凭证传入总账)13、4月10日以现金支付华兴材料公司运费100元。(要求:在采购模块填制付款单,并且与运费发票核销,存货核算模块生成凭证传入总账)14、4月11日,董事会白红星报销差旅费850元,交回现金150元,并冲抵之前的个人借款。(要求:总账模块填制凭证)15、4月12日以银行存款支付办公区饮水机押金1500元和当月饮用水费600元。(要求:总账模块录入凭证)16、4月13日支付上个月欠国金金属有限公司的货款17550元,使用银行电汇支付,手续费3.5元。(要求:货款在采购模块做付款单,并且与上月应付账款核销,生成凭证传入总账,手续费直接在总账中制凭证,使用财务费用科目)17、4月14日,销售部张旭东与普利有限公司签定一份销售合同,销售明细如下,要求4月20日交货。(要求:在销售模块中填制销售订单)存货名称数量无税单价价税合计标准桌1500300450000高级桌1000600600000
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