、若系统启用期为年初(例:2010年1月),此时的期初余额为2006年12月底余额РC、若系统启用期为年中(例:2010年9月),此时的期初余额为2010年8月底余额,须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入,而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算Р二、总帐系统日常操作Р1、进入用友通Р打开用友通→输入操作员编号(例:001)→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。Р2、填制凭证Р点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证Р注:可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷Р3、出纳签字Р本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册→操作员改为出纳的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出Р4、审核凭证Р本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→(提示完成凭证的审核)点确定→退出Р5、记帐Р以记帐权限的操作员(或账套主管)进入用友通→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐(第一次记帐时会提示期初试算平衡,点确定即可)→提示记帐完毕后,点确定,完成记帐工作Р6、转账生成(结转收入支出到本年利润)Р做结转损益的凭证之前,前面的凭证必须先审核、记账后,才能自动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账生成→选择期间损益结转→选择结转月份→选择类型(收入)→全选→点确定→出现凭证界面后→检查数据是否正确→保存→退出→做支出的结转Р注:转账生成的凭证也需要签字、审核、记账,按上面流程操作即可Р7、完成本月总帐工作后,需要做月末结帐Р进入用友通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→(出现每月工作报告)下一步
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