证或者期初数据填错了,需要修改。怎么办呢?因为结完账之后,我们不能对该月进行任何新增、修改或删除的操作,只能进行查询的操作,所以此时要修改凭证的话,只能是先反结账,怎么操作呢?在总账管理里面——点击“结账”,在左下角,有一个反结账的按钮,点了那个按钮之后,系统要我们输入密码,这个密码就是我们登录软件时的密码,如果你登录软件的时候,没有密码,那这里也不需要填密码,直接点“下一步”,再按照提示一步一步操作。反结账之后,我们就可以找到我们要修改的凭证了。在哪找呢?在总账管理下面,点击“凭证”,我们可以看到,倒数第二项有一个“凭证管理”的按钮,我们点击那个按钮,会弹出一个查找凭证的过滤条件,选择好要修改的凭证月份,点击查询,我们会看到,就会有很多凭证列表显示出来,我们找到要修改的那张凭证,点击上面的“修改”,软件会提示“凭证已经记账,不能进行修改”,这时我们还要将这张凭证进行反记账,在上面“记账”按钮旁边有一个小的倒三角形,我们点击那个小三角形,软件会弹出一个下拉的列表,里面就有“反记账”的按钮。反记账之后,我们再点击“修改”按钮,就可以进行修改了。修改好了之后,要注意再将该张凭证进行记账,然后再对本月进行结账。如果要结账之后,要修改期初数据,那么,我们必须反结账和反记账到软件启用的那个月份,比如:软件是启用期是1月份,现在我们会计期间是11月份(会计期间怎么看呢?在软件最下面,有很多信息可以看到,登陆日期和会计期间等),现在我要修改期初数据,那我们就必须先反结账到10月份,再把10月份的凭证全部发记账(全部反记账在哪知道吗?),然后再反结账到9月份,把9月份的凭证全部反记账,这样一直反下去,直到软件最下面显示的会计期间是1月份,我们再点击“初始化”下面的“反初始化”,反初始化成功之后,再点击“期初余额”,就可以进去修改期初数据了。修改好了之后,再结束初始化→记账→结账到11月份。
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