门发出采购定单并录入电脑,采购人员完成采购活动后,凭送货单据到仓库办理入库手续后,将入库单附在送货单据上交库管录入采购收货单,如有退货应及时录入采购退货单中。Р(2)每天凭领料单录入领料,摘要上注明订单名称。Р(3)在收到生产部门交来的入库单后录入产品进仓单中,更新商品库存量。Р(4)库存盘点后,及时将数据录入盘点单。Р(5)对于公司仓库间互相调拨的货物应开具调拨单,各仓库间据此调剂货物。Р4、会计甲: Р(1) 每日将记帐凭证与原始单据相核对、检查,审核各外来单据,负责企业的应收和应付的往来对帐业务。Р(2) 对固定资产进行监控和管理。Р(3) 负责凭证的登帐,损益的结转,会计期间的结帐。Р(4) 负责检查和协调销售员、采购员和库管的日常工作,并向总经理提供报表和帐簿。Р5、会计乙:Р(1)录入并整理员工信息。Р(2)每天下班之前各组长将当天的计件按订单名称、规格、数量写清楚,统计好送到办公室,若订单名称,规格不清楚,及时询问车间主任,不写订单名称及规格的,按情况酌情扣组长费。每日录入计件工资数据,由电脑直接得出工资条并据以分发工资,工资条一式两联,会计乙留存根,另一联发放给员工。发放的票据,如有错误,在当天找会计乙核对清楚,过期不再负责。Р(3)工资发放日期前,及时录入工资数据并打印工资表。Р(4)工资发放后,及时录入支付工资数据。Р6、出纳:Р(1)当各项费用开支在收到付款通知时据以付款并录入相应的费用开支单中。Р(2)公司销售以外的收入录入其他收入单中。Р(3)利用银行存取款单管理现金与银行存款的相互化转业务。Р(4)收到有关现金收支的单据后,应将自动生成的记帐凭证连同原始凭证一同装订,并记入相应的银行存款和现金日记帐中。Р(5)于每日终了,将库存现金与帐面金额相核对,保持两者一致,从而便于企业管理者了解企业的资金状况。Р7、系统管理员:负责财务软件的日常维护工作。
全文预览
