Р3Р4Р5Р1Р现金流入Р1700.31 Р Р300.65 Р320.20 Р330.20 Р340.20 Р409.06 Р1.1Р销售收入Р1631.45 Р Р300.65 Р320.20 Р330.20 Р340.20 Р340.20 Р1.2Р回收固定资产余值Р3.86 Р Р Р Р Р Р3.86 Р1.3Р回收流动资金Р65.00 Р Р Р Р Р Р65.00 Р2Р现金流出Р1487.07 Р113.81 Р308.92 Р261.98 Р264.72 Р267.45 Р270.19 Р2.1Р自有资金Р341.31 Р113.81 Р45.50 Р45.50 Р45.50 Р45.50 Р45.50 Р2.2Р借款本金偿还Р48.78 Р Р48.78 Р0.00 Р0.00 Р0.00 Р0.00 Р2.3Р借款利息支付Р8.19 Р Р3.51 Р1.17 Р1.17 Р1.17 Р1.17 Р2.4Р经营成本Р886.84 Р Р179.24 Р176.90 Р176.90 Р176.90 Р176.90 Р2.5Р销售税金及附加Р51.71 Р Р9.47 Р10.09 Р10.40 Р10.72 Р11.03 Р2.6Р所得税Р150.25 Р Р22.42 Р28.32 Р30.75 Р33.17 Р35.59 Р3Р净现金流量(1-2)Р213.24 Р-113.81 Р-8.27 Р58.22 Р65.48 Р72.75 Р138.87 Р财务内部收益率Р32%Р Р财务净现值(ic=10%)Р101.72 Р万元Р计算指标:Р3.3、偿清能力分析:偿清能力分析是通过对“长期借款还本付息表”,“资产负债表”额计算,考察项目计算期内各年的财务状况及偿还能力。Р资金来源与运用表见表11,资产负债表见表12,长期借款还本付息表见表13。
全文预览