大写Р部Р门Р审Р批Р意Р见Р工程监理Р工程部Р预算部Р采购部Р财务部Р副总或总工Р执行董事Р注:申请理由和完成工程量说明由施工单位工地负责人填写;Р监理公司负责对工程形象进度、质量和完成工程量作说明确认;Р附:依据合同付款扣除明细表(甲供材、税金、其他)Р施工单位依据工程进度、施工图要求、工程预算、材料采购计划、供货合同填制“工程付款申请单”,经工程监理人、工程部经理、物资部、预算部、工程副总、商务副总、总经理、财务部审核签字,总裁批准后,出纳开出支票或支付现金。Р工程付款主要环节注意事项:Р物资部按材料采购计划单进行材料、设备采购;办理材料设备出库、入库手续;每月25日与施工单位、财务部进行数量、金额核对Р预算部门依据施工图纸标准要求作建筑工程预算书,向财务部门提交工程预算、审定数。Р工程部门接收工程项目中标单位的标书和确认文件;向财务部门提供备案的工程合同、材料采购计划Р财务部在工程竣工后,根据审计报告,工程验收报告以及预算部出具审定决算单、工程付款结算单付款,并对质量保修期后付款的工程质保金作应付工程款入帐,直至保修期过后作结清全部工程帐款处理。Р财务部取得施工单位开具的建筑业发票、收款收据单(并经签定合同的施工单位负责人签字或其授权委托人签收的)。Р财务部依据工程合同金额、工程预算数、扣除甲供材及甲分包金额、代扣代缴税金及其他扣款数。Р财务部根据合同、协议和发生的支出金额,登记工程台帐,以备核查。Р Р财务审批包括:房地产公司财务审批、集团财务资金管理中心审批、财务总监审批。Р付款类型Р申请单据Р填写内容Р所需附件Р注意事项Р有权签署人Р工程费Р付款Р工程付款申请单Р收款单位、合同编号、申请理由和完成工程量说明、合同付款情况、部门审批意见Р施工单位工程量清单、建筑业发票,其他费用发票,工程验收单。Р发票或收据必须有收款单位负责人或其授权委托人签字Р部门会签审批意见
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