1.总资产Р其中:流动资产Р(1)存货Р(2)应收帐款Р(3)预付帐款Р2.总负债Р其中:流动负债Р(1)应付票据Р(2)应付帐款Р(3)预收帐款Р3.所有者权益Р其中:实收资本Р4.银行借款Р(1)短期借款Р(2)长期借款Р5.销售收入Р其中:主营业务收入Р6.销售成本Р其中:主营业务成本Р7.利润总额Р其中:净利润Р8.财务费用Р营运指标Р平均应收账款Р平均存货Р平均净资产Р平均总资产Р应收账款周转天数Р存货周转天数Р总资产周转天数Р偿债指标Р资产负债率Р债务权益比率Р流动比率Р速动比率Р成长指标Р净资产收益率Р销售净利润率Р总资产收益率Р销售增长率Р利润增长率Р资本增长率Р备注Р应收账款周转率天数=销售净收入/平均应收账款;存货周转天数=销货成本/平均存货;总资产周转天数=销售净收入/平均总资产; Р资产负债率=总负债/总资产;债务权益比率=总负债/所有者权益;流动比率=流动资产÷流动负债;Р速动比率=(现金+短期投资+应收票据+应收帐款)÷流动负债;利息保障倍数=(利润总额+财务费用)/财务费用; Р经营净现金流对债务覆盖比=经营活动净现金流÷当年到期债务本息和;Р销售现金流对债务覆盖比=销售现金流÷当年到期债务本息和;贷款按期偿还率=(1-逾期贷款/应还贷款)x100%Р净资产利润率=净利润/平均净资产;总资产收益率=净利润/总资产平均额);Р销售增长比率=(本年销售额-上年销售额)/上年销售额Р2、主要会计科目明细Р库存货物Р明细Р金额Р占比Р库龄Р滞销风险分析Р原材料Р半成品Р库存商品Р合计:Р应收帐款Р债务人名称Р金额Р占比Р帐龄Р回收风险分析Р合计:Р其他应收帐款Р债务人名称Р客户关系Р金额Р产生的原因Р帐龄Р回收风险分析Р合计:Р应收票据Р票据金额Р票据类型Р到期日Р是否已贴现Р开票人Р合计Р固定资产Р主要固定资产名称Р原值Р净值Р占比Р在用状态Р合计:
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