Р200Р9Р流动资金Р1000Р10Р合计Р3740Р银行贷款1200万元Р 7.2营业预测Р早餐顾客量按44.6万人,按人均消费2元,一年360天预算,全年营业额为32112万元,如加晚点供应,而晚点按早餐的30%计算有9633.6万元的营业额,总营业额将达到41745.6万元。按40%、70%、100%预测从2004年起的营业额,预计2006年起达设计销售规模。Р7.3盈利\投资回报\敏感性分析Р经济分析依据:Р外购燃料动力按原材料成本的3%预算,工资福利按人员按设计规模逐步达到预算,制造费用主要含折旧。Р销售费用按销售额的2%预算,管理费用按销售额的3%预算,财务费用包含银行利息、汇兑损失等。Р销售税金及附加按销售额的6%计算,所得税按33%,享受地方税收部分两免三减半,地方留成部分暂按50%计算。盈余公积按税后利润的10%计算。总成本费用及损益预测见下表:Р早餐公司总成本费用估算表Р序Р号Р 年份Р项目Р生产经营期Р2004年Р2005年Р2006年Р2007年Р2008年Р2009年Р2010年Р2013年Р合计Р1Р生产成本Р13562.92Р24252.6Р34132.29Р34132.29Р34132.29Р34132.29Р34132.29Р34132.29Р1.1Р外购原材料Р11521.62Р20162.84Р28804.05Р28804.05Р28804.05Р28804.05Р28804.05Р28804.05Р1.2Р外购燃料动力Р691.30Р1209.76Р1728.24Р1728.24Р1728.24Р1728.24Р1728.24Р1728.24Р1.3Р工资福利Р1350Р1840Р2300Р2300Р2300Р2300Р2300Р2300Р1.4Р制造费用Р650Р1040Р1300Р1300Р1300Р1300Р1300Р1300
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