中国铁通公司财务信息化报账管理系统需求分析报告

级管理的处理模式,能够处理集团/省分/地市的组织层次结构。Р本需求适用于集团及集团统管范围内的省分公司报账业务。Р术语与定义Р名词Р解释Р铁通公司财务信息化报账管理系统Р各公司所属市/县公司和公司本部进行财务报销、报账的系统平台。该系统平台提供了报账信息采集、审批、传递和财务审核功能;通过预定义报账信息与财务信息间关系自动生成会计凭证信息,为NC核算系统的核算处理和凭证归档提供支持;并能提高财务集中核算和结算的准确性和效率(文档中简称报账系统)。РNC接口平台Р实现财务集中管理相关应用与NC核算系统之间的流程耦合和数据交互的系统平台Р符号与缩略语Р缩略语Р英文全称Р中文全称РNCРYonyou NCР特指中国铁通NC核算系统Р报账单据图例Р报账单据图例Р说明Р表示必填项,无此标识的为非必填项Р表示条形码Р表示默认值或由系统自动生成Р表示复选框Р表示值列表Р表示动作按钮Р表示滚动条Р总体业务流程概述Р财务集中核算初期,省本部核算中心原则上采取见单核算、见单付款方式,各种报账单据由市公司财务初核人员进行初审,业务流程种类由省本部统一确定,流程中涉及市公司的审批权限、审批部门由市公司根据需要提出需求,由省本部统一维护,市公司所有流程在市公司履行完审批手续后,由市公司财务部提交到省本部核算中心。Р根据财务集中管理的要求,业务流程起点为业务部门,经营部作为市公司的一个业务部门管理。基本流转过程是:报账发起人发起报账-部门报账员确认-业务部门领导审批-业务主管领导审批—初核会计初核-财务经理审批-公司总经理-原始单据传递流程-省核算中心核算会计审核、制证-省核算中心复核会计复核-省核算中心领导审核—出纳付款-档案管理。Р为提高集中后的报账效率、报账质量、减少退单数量,市公司财务设置初核人员,并且,集中全部支出采用见原始单据付款方式,以保证原始单据的合理、合法性,保证报账单录入的准确性。