的货款。Р[例4-6]期末对账、结账。Р [例4-7]应付账套系统参数设置要求如下。Р 基本科目设置:预付科目为1 123,其他为2202,应付票据科目为2201,应交税金科目为2221.01. 01。Р 结算方式科目设置:现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1003。Р[例4-8] 初始数据录入:本账套应付账款科目的期初余额中涉及湘华机械厂的余额为895000元。Р [例4-9]完成初始化数据录入之后进行初始化检查并与总账系统对账。对账正确之后,结束初始化。Р [例4-10] 2011年1月20日,向湘华机械厂采购24寸自行车1000辆,不含税单价60元,收到增值税专用发票。Р[例4-11]期末对账、结账。Р [例1-7] 期末处理:对以下业务进行处理(每完成一笔业务都要先进行审核、过账后再继续下一笔业务)。Р (1)1月31日,通过“结转损益”功能自动结转本期的收入、费用。Р (2)1月31日,通过“自动转账”功能计算本月应交所得税(不考虑递延所得税情况,按当期会计利润的25%计算)。Р (3) 1月31日,再次通过“结转损益”功能自动结转本期的收入、费用。Р [例1-8] 处理完本期所有会计业务,进行期末结账。Р第五章报表管理系统Р [例5-1]本案例公司的张树在本期末需要建立一个货币资金表,表样结构如表5-1所示,要求表内文字为蓝色、仿宋体5号字,其余各项默认系统设置。Р表5-1 货币资金表Р单位名称:案例公司 2011 - 01- 31 单位:元Р项Р目Р科Р目Р期初余额Р本期发生数Р期末余额Р借方发生额Р贷方发生额Р库存现金Р银行存款Р其他货币资金Р合计Р单位负责人: 会计主管: 制表人:Р[例5-2]在[例5-1]的基础上,完成报表的内容和公式编辑,并生成报表数据。Р[例5-3]案例公司要求张树会计制作2011年第1期的利润表及资产负债表。
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