万元Р300万元Р销售(营业)成本Р1万元Р1万元Р20万元Р40万元Р销售(营业)费用Р2万元Р1万元Р20万元Р40万元Р管理费用Р0.5万元Р2万元Р4万元Р20万元Р利润总额Р0Р1万元Р56万元Р200万元Р其它支出Р40万元Р0Р0Р净利润Р-43.5万元Р1万元Р56元Р200万元Р注:其它支出主要为公司开办费、资质使用费(详见公司开办前期投资费用)Р二、第一年现金流量测算Р财务现金流量测算表Р 单位:万元Р项目Р免费期Р一、现金流入Р1Р筹资活动Р50Р2Р经营活动Р105Р3Р投资活动Р0Р现金流入合计Р155Р二、现金流出Р1Р筹资活动Р0Р2Р经营活动Р公司开办费Р10Р资质使用费Р30Р公司日常开支Р6.5Р经营费用Р45Р3Р投资活动Р0Р现金流入合计Р91.5Р现金净流量Р63.5Р三、公司开办前期投资费用Р1、办公场地租用费:24000元(按40元/平方,租用100平方,半年租金计算)Р2、公司注册费用:3000元(包括1、核淮名称费用,2工商注册费(注册资金100万元)Р,3会计事务所验资费用, 4工商合同,档案录入费用,5代码证费用,6公章、财务章、合同章、法人私章费用。)Р3、银行开基本户:500元(加密码器)Р4、办公室装修费:5000元(包括强电弱电布线)Р5、办公家具购买:5000元Р6、办公设备购买:计算机3台(12000)、复印机一台(具备网络打印功能10000)、扫描仪一台(400)、彩色打印机一台(改连供500)、传真机一台(800)、小型电话交换机一台(1000)、电话4部(200);共34900元。Р7、申请电话线两条、宽带共计500元Р8、其他费用(包括打印纸、压条、文件袋、抽杆夹、订书机、日用品等若干)2000元Р9、资质使用费(一年暂定费用)300000元Р10、其它不可预见费25100元Р合计费用:400000元
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