元 1万元 20万元 40万元销售(营业)费用 2万元 1万元 20万元 40万元管理费用 0.5 万元 2万元 4万元 20万元利润总额 01万元 56万元 200 万元其它支出 40万元 00 净利润-43.5 万元 1万元56元200 万元注:其它支出主要为公司开办费、资质使用费(详见公司开办前期投资费用) 二、第一年现金流量测算财务现金流量测算表单位:万元项目免费期一、现金流入 1 筹资活动 502 经营活动 105 3 投资活动 0现金流入合计 155 二、现金流出 1 筹资活动 02 经营活动公司开办费 10资质使用费 30公司日常开支 6.5 经营费用 45 3 投资活动 0现金流入合计 91.5 现金净流量 63.5 三、公司开办前期投资费用 1、办公场地租用费:24000 元(按40元/平方,租用 100 平方,半年租金计算) 2、公司注册费用: 3000 元( 包括 1、核淮名称费用,2工商注册费(注册资金 100 万元),3会计事务所验资费用,4工商合同,档案录入费用,5代码证费用, 6公章、财务章、合同章、法人私章费用。) 3、银行开基本户:500 元(加密码器) 4、办公室装修费: 5000 元(包括强电弱电布线) 5、办公家具购买: 5000 元 6、办公设备购买:计算机 3台(12000 )、复印机一台(具备网络打印功能 10000 )、扫描仪一台( 400 )、彩色打印机一台(改连供 500 )、传真机一台( 800 )、小型电话交换机一台( 1000 )、电话 4部( 200 );共 34900 元。 7、申请电话线两条、宽带共计 500 元 8、其他费用(包括打印纸、压条、文件袋、抽杆夹、订书机、日用品等若干) 2000 元 9、资质使用费(一年暂定费用) 300000 元 10、其它不可预见费 25100 元合计费用: 4000 00元
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