8%-50%;宁波银行、中信银行、中国农业银行三家银行贷款受限。根据近三年与各银行的银企关系、授信情况、融资规模、融资成本、融资期限、资金结算与存款服务等银企合作情况,对各合作银行进行了综合评估评价及排名。详情请见附件中的银行评价排名表。Р4、未达账项情况Р截至2016年5月末,银行对账单金额和银行存款日记账金额一致,不存在未达账项。银行账户余额和财务报表货币资金余额一致,未有结账日期提前情况发生。详情请见附表中的未达账项情况表。Р四、应收账款和存货管理情况。Р为强化应收账款和存货的管理,减少或杜绝坏账损失及规范存货的采购、耗用、销售和核算,根据国家有关规定和公司经营需要特别制定了应收账款和存货管理制度。截至2016年5月底公司应收账款余额为1861万元,其中账龄一年以内余额为1694元,占比91%。存货2023万元,其中原材料1188元,占比58.72%;库存商品835万元,占比41.28%。为了响应国务院国资委关于两金压控工作方案的通知,进一步压减应收账款和存货占用规模,在今后工作中将强化统筹协调,严控放账规模和账期节奏,加强应收账款源头控制。严把赊销和收账关口,持续优化生产和采购安排,改进采购模式,科学核定企业存货量和库存水平,提质增效,促营收、控两金。Р五、存在的不足及下一步努力方向。Р目前新厂装置已经开始生产,新装置早日达产对公司的影响巨大,稳定生产、安全生产是关键。2016年新厂区建成并投产,经营性流动资金势必大幅增加,资金压力较大,加之现如今公司资产负债率较高,提高了公司运行财务风险。为缓解资金压力及降低财务风险加强组织领导、完善管理体系、强化跟踪分析,争取早达产、早收益Р,严控两金占用,加快资金回笼;加快资产流动性,优化资源配置,提高资产周转效率,提质增效,确保安全生产,并积极开拓市场,为完成2016年预算目标而努力。РXXXX有限公司Р2016年6月28日
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