同城票据交换业务操作规程非常细

记本次提出票据的“交接日期”、“交接时间”、“封袋锁扣号码”等详细信息,签字盖章。Р 2)当地人行要求电子数据传递的,交换员将符合当地人民银行规定的提出文件以磁盘或网络方式提出。Р 4.1.4 会计分录Р 1.支行提出借方凭证时, 摘要为:提出借方凭证Р 借:跨行清算资金往来—同城票据交换Р 贷:其他应付款—同城票据交换—提出户Р 2.支行提出贷方凭证时:Р 摘要为:提出贷方凭证Р 借:单位活期存款—XX活期存款—本金Р 贷:跨行清算资金往来—同城票据清算Р 4.2 交换提入Р 4.2.1 实物传递Р 1.交换员Р 票据交换员收到交换包后,检查交换包包装完好,在交接登记簿上签收。打开交换包后,检查锁扣号码是否为袋内记录的号码,核对交换清单上票据张数、金额与提入票据明细清单是否一致。对提入票据进行审核和验印(贷方票据不需验印),系统录入,录入完毕交经办柜员。Р 票据交换员收到交换提入的银行汇票解讫通知联后,进行审核并将银行汇票解讫通知联进行验印、核押,核对无误后,在密押旁边加盖个人名章,并进行系统录入,录入完毕后交 6Р 经办柜员。Р 4.2.2 系统录入Р 4.2.2.1 手工提入Р 1.票据交换员:Р 票据交换员审核票据无误后,调用[10001交换提入]交易,选择数据来源,“1-手工”,如果Р 是正常提入,则票据来源选择“正常”,若提入的是他行退票,票据来源选择“退票”逐笔录Р 入提入票据的详细信息后提交。系统自动登记“同城票据提入登记簿”。Р 4.2.2.2 电子信息提入Р 1.管理平台,业务管理员:Р 业务管理员调用[05004交换票据文件导出]交易,将收到磁盘文件或通过网络传输的文件Р 上送到主机,按照“BERGT_IN.9位机构.8位日期2位场次”的规则编写文件名。Р 2.票据交换员:Р 调用[10001交换提入]交易,根据数据来源,选择数据来源:“2-磁盘”或“