28,345.43 元。以上三项费用虽有所偏高,但在三年建厂初期, 为了搞活经济,在经营管理和争取减免所得税和增值税中有过多的付出。但是, 为了加强期间费用的管理, 建议对以上费用还是需要进一步加强控制: (二)、加强增值税票的控制和管理今年 4 月份以后, 我公司已是免税单位, 对销售的产品, 根据国家税务局的规定,一律只能开据普通发票,为了防止虚开及错开,对开票一律需通过签呈的程序进行开票, 确保增值税票的控制和管理, 以防虚开给公司带来不必要的影响。七、关于对集团财务审计报告的回复 1、固定资产有 186,825 元在集团财务审计中提到需转低值易耗品, 根据新会计准则不对金额做具体规定,使用超过一个会计年度,为生产经营所购。可列入固定资产, 所以请示集团财务是否可不作调账为好, 因为公司的固定资产本身不大。 2、交易性金融资产为仰比小区使用权( 2013.2.18-2016.4.30 ) ,转让费 1,875,000 元。该项资产使用权公司正在协商解除协议。 3、关于公司“基地费用”账款务处理的说明(详见附件) 4、关于祝家弟在公司的欠款,我们已向集团财务专题报告(详见附件) 5、关于辞退周辉同志工资及补偿金支付问题的说明(详见附件) 6、关于瞿汉民辞职补偿金支付问题的说明(详见附件) 7、关于其他费用的调账: 9 放养部份的调账: 1 、调账成本 865298 元是对 2012 年前期重复账目的调整,预付账款中王泽威 280000 元、李合林 200000 元,共计 480000 元;其他应收款- 海大 385298 元,此帐均为 2012 年10 月以前的账目。在录入新财务软件的时候,期初数重复录入 2 、其他业务收入为恒大补偿款 150000 元、李官炎鸭棚租金 8000 元、恒大饲料返点 433 0 元等; 湖北实业有限公司财务部 2013 年 11月 21日
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