以初级成本要素的形式或通过作业类型以次级成本要素的形式重过帐至新的成本中心或内部定单中;也可以将原来某一内部定单的实际费用按原成本要素的形式过帐到另一定单中。在系统中可通过选择不同功能和屏幕变式来实现对内部定单实际费用的调整。 4.经营性内部定单的结算和分配 1) 任务说明:月末,须对经营性内部定单中归集的费用进行结算,还可按一定的要求对某些定单费用进行定期重过帐。 2)完成时间:月末实际业务发生时。 3) 操作提示:在 SAP 系统中,对不同类型的内部定单定义了不同的结算规则,可将定单的实际费用结算至不同的专项费用或其他项目。月末的定单结算可选择单一逐个结算,也可进行集中结算。定单结算和定期重过帐可先进行测试运行,检查结果无误后进行正式运行。订单结算产生的会计凭证为: 借: 管理费用—技术开发费贷: 管理费用—差旅费……六、 SAP 系统操作的注意事项 1 、由于在系统内作任何操作都会在系统内留下记录,所以大家对于自己的密码一定要保密,避免不必要的麻烦。 2、准确选择输入订单相关的数据,如订单类型、订单编号等。七、 SAP 系统操作中常见的问题及解决方法问题类型问题描述解决方案八、附录 1、流程图:见管理会计内部定单模块相关用户手册。 2、涉及流程:见下表流程编号流程名称 CO-IO-01 内部定单维护流程 CO-IO-04 内部定单结算流程 CO-IO-05 内部定单经营性支出预算流程 CO-IO-07 内部定单经营性支出计划流程中国石化 China Petrochemical Corporation ERP 系统建设项目 SINOPEC_ERP Pilot 2003 Sinopec ERP 岗位操作手册文件名 File name: CO_ 内部订单会计岗位手册创建人 Prepared by:第 Page 4页 of4 日期 Date: 2017-1-11 九、参考信息
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