, 年末贷款金额为万元, 增加万元,减少万元,净增加万元。 2 、向村镇借款本年度年初余额为万元,年末余额为万元,归还万元。 3 、公司内部借款本年度年初余额为万元,年末余额为万元。其原因是: 本年新增集资款万元,减少原集资款万元,净新增加万元。 4 、利息支出本年度共支付金融机构借款利息万元,支付村镇借款利息万元, 支付集资款利息万元,合计支付利息: 万元。资金的成功运作, 保证了公司生产经营的正常运转, 更是继续树立了公司在银行系统资信企业的良好形象。四、财务公司除要认真负责处理公司内部财务关系外, 为完成本单位的任务, 还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系, 并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。五、存在的问题我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作, 仅仅停留在事中记账、事后算账, 对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,不能做到防患于未然; 另外, 财务人员对企业经营活动的参与不够主动, 不能深入的掌握公司经营活动的特性, 只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料, 还不能针对公司的经营进行必要的分析, 只是按照理论上的指标去计算、去解释。会计工作中仍有许多待改进之处,尤其在一些问题的执行上不够坚决, 在对一些已形成习惯做法的问题处理上, 改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、表面化, 有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用。对照制度的要求, 还存在问题, 针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,将是我部今后工作中的又一重点。缺乏沟通,对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的
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