活动有关的现金现金留入小计购买商品接受劳务支付现金支付给职工及为职工支付的现金支付的税款支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量处置固定资产其它长期资产收到的现金净额收到的其它与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金发行债卷所收到的现金借款所收到的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金发生筹资费用所支付的现金分配股利或利润所支付的现金偿还利息所支付的现金所支付的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、现金及现金等价物净增加值投资收益预测表: 投资年限投资年份投资第 1年 2001 年投资第 2年 2002 年投资第 3年 2003 年投资第 4年 2004 投资第 5年 2005 精品文档精品文档指标经营净利润可分配利润( 80% ) 累计值敏感性分析以投资第二年( 2002 年)为基准年计算销售收入分别下降 5%, 10% 对利润的影响 2002 年经济指标变动销售收入销售成本销售利润管理费用财务费用营业利润所得税净利润 1 、正常销售收入 2 、销售收入下降 5% 3 、销售收入下降 10% 在销售收入下降,成本不变,费用不便的情况下,利润变化情况如下图所示: 0.00 1000.00 2000.00 3000.00 4000.00 5000.00 6000.00 7000.00 8000.00 9000.00 销售收入销售成本销售利润管理费用财务费用营业利润所得税净利润成本分别上升 5%, 10% 对利润的影响 2002 年经济指标变动销售收入销售成本销售利润管理费用财务费用营业利润所得税净利润 1 、正常销售成本 2 、销售成本上升 5% 3 、销售成本上升 10% 在销售成本、管理费用、财务费用上升,销售收入不变的情况下,利润变化如下图:
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