资收益本期346348元,与上期相比增加346348元,主要是接受了投资单位本年度利润分配4.“营业外收入”和“营业外支出”分析营业外收入本期8000元,上期无发生额,主要为合同到期,广东贝尔奇公司未履行验货付款义务,预收定金不再返回营业外支出本期246600元,同比增加173360元。主要是向南京爱德基金会汇款捐赠、与广西万乐公司发生了债务重组及处理固定资产净损益。五、现金流量分析1.现金流入构成表1-1现金流入量结构分析(单位:元)项目12月金额结构百分比经营活动产生的现金流入量140059858%投资活动产生的现金流入量10913.61%融资活动产生的现金流入量100000041%合计2411511.6100%根据表1-1所提供的数据,对南京小金马有限责任公司12月的现金流入量进行了分析,从表中我们可以看出12月经营活动所产生的现金流入量占现金流入量的58%和融资活动产生现金流入量占41%,投资活动所产生的现金流入量占1%。由于企业经营的产品越来越被消费者接爱,公司现金流入量也大大的增加,现金流入的加大是公司获利的一种手段,也是公司利润增长的体现。2.现金流出构成表1-2现金流出量结构分析(单位:元)项目12月金额结构百分比经营活动产生的现金流出量1698548.8174%投资活动产生的现金流出量539775.224%融资活动产生的现金流出量425002%合计2280824.01100%根据表1-2所提供的数据,对南京小金马有限责任公司12月现金流出量进行了分析,从表中我们可以看出12月的现金流出随着公司经营的产品越来越广泛,需要投入大量的资金,现金流出量也大大的增加,现金流出的加大也经公司带一定的压力,在越来越激烈的竟争环境中,公司的现金流出量的增长幅度在急剧增加,资金成了公司需要解决的长期问题。通过上面的分析,可以看出企业的经营活动产生的现金流出占的比率是最大的,
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