现金流量表Р 会小企地03表Р公司: 会计期间: 2018 年月Р项目行次本月数本年累计数Р一、经营活动产生的现金流量: Р销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 1 Р收到的其他与经营活动有关的现金 2 Р购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 3 Р支付的职工薪酬 4 Р支付的税费 5 Р支付的其他与经营活动有关的现金 6 Р经营活动产生的现金流量净额 7 - - Р二、投资活动产生的现金流量: - - Р收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 8 - - Р取得投资收益收到的现金 9 Р处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 10 - - Р短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 11 - - Р购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 12 - - Р投资活动产生的现金流量净额 13 - - Р三、筹资活动产生的现金流量: Р取得借款收到的现金 14 Р吸收投资者投资收到的现金 15 Р偿还借款本金支付的现金 16 Р偿还借款利息支付的现金 17 Р分配利润支付的现金 18 Р筹资活动产生的现金流量净额 19 - - Р四、现金净增加额 20 - - Р加:期初现金余额 21 Р五、期末现金余额 22 - -
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