附件3-PPP项目财务测算报表模版（暂定版20170416）

Р 辅表-02 利息估算表投融资/财务Р 辅表-03 收入及流转税估算表经营、财务、工程Р 辅表-04 成本估算表工程Р 辅表-05 利润与利润分配表财务Р 辅表-06 资产负债表财务暂不编制Р Р Р 假设条件Р 1. 现金流入和流出的时间,均假设发生在当年的年末; Р 2. 在进行项目财务评价时,暂不考虑通货膨胀因素。Р Р Р 提示: Р 1. 可根据PPP项目情况进行调整。Р 2. 背景色为区域正常已引用数据,无需自行填报数据。Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р PPP项目财务评价报表目录(暂定) Р Р 基本报表Р 序号报表名称编制部门备注Р 主表-01 项目投资现金流量表财务Р 主表-02 项目资本金现金流量表财务Р 主表-03 财务计划现金流量表财务Р 主表-04 投资各方现金流量表财务暂不编制Р Р 辅助报表Р 序号报表名称编制部门备注Р 辅表-01 项目总投资使用计划与资金筹措表投融资/财务Р 辅表-02 利息估算表投融资/财务Р 辅表-03 收入及流转税估算表经营、财务、工程Р 辅表-04 成本估算表工程Р 辅表-05 利润与利润分配表财务Р 辅表-06 资产负债表财务暂不编制Р Р Р 假设条件Р 1. 现金流入和流出的时间,均假设发生在当年的年末; Р 2. 在进行项目财务评价时,暂不考虑通货膨胀因素。Р Р Р 提示: Р 1. 可根据PPP项目情况进行调整。Р 2. 背景色为区域正常已引用数据,无需自行填报数据。