成本可变利润固定成本毛利润销售/市场/分销费用销售利润管理费用其它经营收入/(支出)经营利润补贴收入财务费用/非经营性收支少数股东利益所得税净利润因素变动分析–累计预算单位:万元2011年x月累计净利润(逆差)/顺差销量因素收入/成本/组合固定生产成本销售/市场/分销费用管理费用其它经营收入/(支出)经营利润变动补贴收入财务费用/非经营性收支少数股东利益所得税净利润变动2012年x月累计净利润5、成本完成情况单位本年累计累计预算完成预算产量千克生产成本万元单位生产成本元/千克成本影响因素分解-与上年同比增幅项目消耗差价格差其他合计材料成本包装成本动力成本染化料成本单位固定费用下降影响总成本下降合计消耗差=本年产量×(本年的单耗-去年的单耗)×去年单价价格差=本年产量×本年的单耗×(本年的单价-去年的单价)6、制造费用项目分析本年累计累计预算完成预算去年同期产量(千克)工资折旧修理费机物料消耗水电费劳务费其他合计7、营业费用构成本年累计累计预算金额比例千克线费用金额市场费用运输装卸费用销售费用合计9、管理费用构成项目本期累计预算完成进度去年同期1、公司经费其中:工资及福利折旧修理费2、劳动保险费3、各类摊销4、住房类补贴5、税金6、业务招待费7、坏帐准备8、其他合计10、资产负债变动情况项目本期预算增减额增减幅度季度末1、总资产货币资金应收账款其他应收款存货其中:产成品在产品原材料待摊费用流动资产小计固定资产无形资产2、负债总额流动负债其中:短期借款应付账款长期负债其中:长期借款3、股东权益股本负债及股东权益合计资产负债率11、往来款项分析期末余额去年同期增长幅度应收帐款内部外部其他应收款内部外部应付帐款内部外部其他应付款内部外部去年同期增减%去年同期累计累计结构本月去年同期同比增幅同比增幅去年同期比例千克线费用金额比例千克线费用增减幅度去年同期增减额增减幅度年初余额增长幅度
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