能源投资项目成本预算表制表时间:内部项目编号:单位:万元填写说明项目名称项目编号1、注意选择单位:元或者万元。项目经理项目起至时间:2、投资金额填写含税的金额,如遇部分合同金额为不含税的需换算成含税金额填列(含税金额=不含税金额*1.17,或*1.06)项目描述3、运营费用按年为计算周期。投资金额固定资产(含税17%)建筑施工技术咨询、设计、服务合同(含税6%)财务费用(7%)运营费用运营前准备费用2生产成本用电成本(万元/年)用电量(万千瓦时)单价(元/千瓦时)04、收入按合同中每年收取含税金额为依据。用水成本(万元/年)用水量(万吨/小时)单价(元/吨)0用除盐水成本(万元/年)用水量(万吨/小时)单价(元/吨)0维修费按总投资4%计提0办公费人工成本预算职位人数人工成本职位人月数人工成本14.005、成本按投资总额和年运营费用含税金额分别填列总工、助理27.00总工、助理27.000.000.00总工、助理0.00名单:6、净毛利按每年毛利合计扣减项目中其他费用。其他费用按运营成本5%计提0.7运营费用总计14.70税金及附加增值税第零年000.21第一年1.310第二年0.870第三年0.87差旅费(含住宿费、出差补贴、调试费)交通费备注:差旅费交通费业务活动费(会务费、招待费、培训费等)备注:收入(含税17%)成本毛利净毛利第零年0第零年2-2-69.41第一年9第一年14.7-5.7第二年614.7-8.7第三年614.7-8.7净毛利率14.7-14.7-3.3114.7-14.714.7-14.7合计21合计90.2合计-69.2制表:项目经理:审核:部门经理:审批:总(副)经理4总工、助理3.5副总工、部门经理2.5高级项目经理2项目经理:1.8管理人员1.3运营人员0.74
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