未审现金流量表Р Р编制单位:昭通市交通建设投资开发集团有限责任公司 2017年度单位:元Р项目行次本期金额上期金额Р一、经营活动产生的现金流量: Р销售商品、提供劳务收到的现金 1 Р收到的税费返还 2 Р收到其他与经营活动有关的现金 3 Р经营活动现金流入小计 4 Р购买商品、接受劳务支付的现金 5 Р支付给职工以及为职工支付的现金 6 Р支付的各项税费 7 Р支付其他与经营活动有关的现金 8 Р经营活动现金流出小计 9 Р经营活动产生的现金流量净额 10 Р二、投资活动产生的现金流量: Р收回投资收到的现金 11 Р取得投资收益收到的现金 12 Р处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13 Р处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14 Р收到其他与投资活动有关的现金 15 Р投资活动现金流入小计 16 Р购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17 Р投资支付的现金 18 Р取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19 Р支付其他与投资活动有关的现金 20 Р投资活动现金流出小计 21 Р投资活动产生的现金流量净额 22 Р三、筹资活动产生的现金流量: Р吸收投资收到的现金 23 Р取得借款收到的现金 24 Р收到其他与筹资活动有关的现金 25 Р筹资活动现金流入小计 26 Р偿还债务支付的现金 27 Р分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28 Р支付其他与筹资活动有关的现金 29 Р筹资活动现金流出小计 30 Р筹资活动产生的现金流量净额 31 Р四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 32 Р五、现金及现金等价物净增加额 33 Р加:期初现金及现金等价物余额 34 Р六、期末现金及现金等价物余额 35 Р Р单位负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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