现金流量收回投资所收到的现金-取得投资收益所收到的现金-处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金变卖厂房收到的现金变卖生产线收到的现金收到其他与投资活动有关的现金-现金流入小计购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金购买厂房支付的现金购买生产线支付的现金投资所支付的现金-支付的其他与投资活动有关的现金-现金流出小计投资活动产生的现金流量净额(流入-流出)三.筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金收到的VC投资(第五季初)取得借款收到的现金银行借款紧急借款收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务支付的现金偿还到期的银行借款偿还到期的紧急借款分配股利、利润和偿付利息所支付的现金支付银行借款的利息支付紧急借款的利息支付应收账款贴现的利息支付其他与筹资活动有关的现金-现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额(流入-流出)四.汇率变动对现金的影响额-五.现金及现金等价物净增加额加:期初现金及现金等价物余额期初现金四.期末现金及现金等价物余额1(1)1季度财务分析分析类别指标权重分上/下限参考值实际值实际值/参考值(资产负债率相反)实际得分盈利能力分析销售毛利率1530/750%100%200%30销售净利率1020/515%30%200%20净资产收益率1020/510%20%200%20成本费用利润率1020/550%100%200%20经营能力分析固定资产周转率510/2100%200%200%10应收账款周转率510/2100%200%200%10总资产周转率1020/525%50%200%5存货周转率1020/5400%800%200%20偿债能力分析流动比率510/2200%400%200%10速动比率510/5100%200%200%10资产负债率1020/550%25%200%20已获利息倍数510/5500%1000%200%10合计100185
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