%完成率110%亿亿亿增幅82%完成率118%亿亿亿增幅231%完成率90%亿BU合计内单外单亿亿增幅213%完成率116%亿亿亿增幅199%完成率127%亿亿亿增幅255%完成率95%1.2经营概要:其它主要指标=1、利润和现金流承接战略意图:利润率***%vs同期2.78%;经营活动净现金流:***亿vs同期***C达到**天,同期**天;(应收+库存-应付)2、运营管理:BU制造费用率较预算下降1.22个百分点(%);BU经营管理费用较预算下降0.66个百分点()1月预算实际同期完成率同比增幅部品PL合计集团内1月预算实际同期完成率同比增幅电控PL合计集团内集团外1月预算实际同期完成率同比增幅材料PL合计集团内集团外1月预算实际同期完成率同比增幅电机PL合计集团内集团外收入维度1月预算实际同期完成率同比增幅模具合计集团内集团外2.1分数看PL1月收入绩效—环比、同比上升,完成率高1月预算实际同期完成率同比增幅合资公司合计集团内集团外完成率趋势图1月预算实际同期完成率同比增幅部品PL合计集团内1月预算实际同期完成率同比增幅电控PL合计集团内集团外1月预算实际同期完成率同比增幅材料PL合计集团内集团外1月预算实际同期完成率同比增幅电机PL合计集团内集团外1月预算实际同期完成率同比增幅模具合计集团内集团外2.2分数看PL1月利润绩效—环比、同比上升,完成率高1月预算实际同期完成率同比增幅合资公司合计集团内集团外利润维度完成率趋势图2.3外单收入占比分析序号PL年初标准1月实际数的差评价12345合计((((((与年初比:与标准比:差距较大。1月外单收入占比分析2.4利润1月动荡的原因分析1月份各PL161评价1、收入角度:?2、利润角度:。2.5现金流分析---各PL外单超期应收分析结论:1月各PL外单超期应收序号PL12月底1月超期应收超期环比下降分析评价12345-((
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