用科技服务您 6月无锡分公司工作汇报汇报人:王茵华东大区无锡分公司. ?月度总体经营情况汇报?市场管理( 1.0 、 2.0 、高校事业部拓展进度汇报) ?运营管理(实收款误差、商品流向误差、毛利率) ?人事管理(人员配置需求、人员流失率的说明、员工纠纷的告知预警、公司证照变动的进度汇报) ?财务管理(月度资金预算与使用差异、预算指标完成情况) ?分公司存在困难需要总部协助事项目录. 总体经营情况汇报请用文字说明:总体经营完成情况(经营情况包含当月营业额、拓展、单机、利润、现金流、资金预算等相关所有指标)未完成原因、超额完成原因以及解决方案. 市场管理补充说明: 项目计划布机台数实际布机台数差异撤机台数说明 1.0 2.0 高校总计- - - . 运营管理营业款情况(元) 实收款金额签到金额误差误差原因商品流向情况(件) U8出库数量签到销售数误差误差原因大库管理(件) u8结余数实际盘点数误差误差原因毛利率: 补充说明: . 人事管理. 财务管理--常州资金预算金额实际使用金额误差误差说明 395032.36 370167.63 24864.73 主要为工资为无锡分公司发放及非集采货款拨付时间差。预算利润实际完成误差误差说明-145032.36 -84451.63 -60580.73 主要为非集采货款拨付超出预算. 预算现金流实际现金流误差误差说明. 财务管理--无锡资金预算金额实际使用金额误差误差说明 1523770.34 1620571.18 -96800.84 主要为税金及非集中采购商品的预算,使用误差预算利润实际完成误差误差说明 26229.66 -360018.18 386247.84 营业款未达到预期值,非集中采购商品超预算。预算现金流实际现金流误差误差说明. 总部协助事项
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