,安装网银证书的电脑除正常工作外不能上其他无关联网站。公司资金支付实行三级复工作外不能上其他无关联网站。公司资金支付实行三级复核审核, 核审核, 50 50 万元内由操作员、复核员二级办理; 万元内由操作员、复核员二级办理; 50 50 万元以万元以上(含上(含 50 50 万元)由操作员、复核员、审核员三级办理。万元)由操作员、复核员、审核员三级办理。??银行对帐银行对帐。公司银行存款帐户每月。公司银行存款帐户每月 20 20 日前必须与银行对帐日前必须与银行对帐单对帐,编制余额调节表,做到帐实相符,帐款相符。单对帐,编制余额调节表,做到帐实相符,帐款相符。 3 3 财务资金安全管理规定财务资金安全管理规定??库存现金余额库存现金余额。资金会计办理银行存取现金业务必须。资金会计办理银行存取现金业务必须保证安全。每次去银行办理存取业务须派专车并有两人保证安全。每次去银行办理存取业务须派专车并有两人同行,不准他人代办,使用报警安全包,若大额存取时同行,不准他人代办,使用报警安全包,若大额存取时( (5 5万元以上)须派保卫人员同行,以确保安全。存取万元以上)须派保卫人员同行,以确保安全。存取款途中,不允许其他无关人员搭车,未经批准不得在途款途中,不允许其他无关人员搭车,未经批准不得在途中办理其他无关事宜。财务部门现金存放必须使用保险中办理其他无关事宜。财务部门现金存放必须使用保险柜,保险柜专人专用,密码要绝对保密,钥匙要妥善保柜,保险柜专人专用,密码要绝对保密,钥匙要妥善保管。财务部门存放现金过夜,不能超过管。财务部门存放现金过夜,不能超过 2000 2000 元。因特元。因特殊情况超过限额无法存入银行,应告知部门经理及公司殊情况超过限额无法存入银行,应告知部门经理及公司领导,数额巨大要派人值班。领导,数额巨大要派人值班。 3 3 财务资金安全管理规定财务资金安全管理规定
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