目标可视化和资源有效配置,提高与业务计划的匹配性,确保战略目标的落实和经营目标的实现。主要工作?完成公司 5年资金收支测算及资金缺口解决方案并向上级汇报,促进战略目标可视化,为理性决策提供了支持; ?贯彻落实“又好又快”战略目标、经营目标的分解、监控、落实工作?创新预算模式,全面实施了“X+X ”月度滚动预算制度; ?完成公司 2007 年度业绩考核评价工作,位列(上级单位)第一名; ?按月对二级单位全年预算指标、新产品效益、产品销售每周实施经济指标等进行监控,实施红黄绿点评,并督促改进; ?预算工作深化和完善,强化质量、供应商支持资源匹配和落实。 2. 2 主要工作开展情况—工作举措第一部分 2008 年工作回顾工作举措四:深化财务分析、提供决策支持完善财务分析模板,大力开展多层次、多维度财务分析,基于战略、客户、竞争标杆深入开展财务对标,找出差距及原因,制定有效的措施并落实改进,不断促进经营质量改善和管理能力的提高为公司决策提供强大支持。主要工作?针对重点经营指标,及时组织月度、季度、年度的利润、收入、存货、应收帐款等指标的专项分析,累计发现问题 20余个。同时,根据市场情况,及时提出采取限产措施、强化商务引导增加现金回款等改进措施 50余条,使存货及应收帐款压力得到缓解,提高了公司经营质量; ?初步建立起完善、严谨的数据库系统,增加了经济运行排行,积累各种企业运行数据; ?及时写月度、季度、年度财务分析报告,全面监控经济运行质量,强化了各项指标的趋势发展分析;?加强重点财务指标的分析和监控工作,对实际报表与预算目标相差±5%的指标进行跟踪分析; ?基于战略、客户和竞争标杆,开展对标工作,产品对标细化到零部件; ?组织对 CV5 整车等产品项目进行了财务测算论证,为公司中长期发展战略提供了决策支持; 2. 2 主要工作开展情况—工作举措第一部分 2008 年工作回顾
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