数会计平台公司参数设置如图3-1所示:选择管理会计平台取数的主体账簿参数编码:DAP01参数名称:选择管理会计平台取数的主体账簿参数值类型及编辑方法:逻辑型参数,单击下拉选择,参数值包括当前公司及其部门主体已启用且未封存的账簿,初始默认为空。参数用途:总账数据通过管理会计平台生成成本系统单据时,由此参数来指定总账数据是从哪一个主体账簿取出来的。注意所选择的主体账簿所使用的会计期间应与业务系统使用的基准会计期间是一致的,否则不能进行总账与成本系统的数据传递。3.2基本档案会计平台应用涉及的基本档案及重要程度如下表:文件名称对应用影响备注是否有系统的重要程度内置档案会计主体重要无会计科目重要无6部门档案一般无人员档案一般无客商档案一般无存货分类一般无存货档案一般无项目类型一般无项目档案一般无开户银行一般无账户档案一般无结算方式一般无票据类型设置一般无外币汇率一般无常用摘要一般无收支项目一般无现金流量项目一般有各个基本档案的具体描述请参见客户化手册中的基础数据和基本档案部分。下面只是就某些关键基本档案对会计平台的影响进行描述。 会计主体 会计主体档案如图3-2所示: 公司建账后,需进集团的基本档案—会计主体节点下增加公司的主账簿和核算账簿。 如果公司是按多主体进行核算的,那么还需要相会计主体节点中导入公司所需要核算的部门二级主体,并对部门二级主体增加核算账簿。 会计主体增加账簿后,需对账簿进行启用后,会计平台才能进行业务处理。7 举例说明:公司名称会计主体会计账簿账簿启主账簿报告账簿1报告账簿2用状态用友UFIDA用友UFIDA(公司主体)集团基准账簿税务账簿美元账簿启用NC事业部(部门主体)集团基准账簿无无启用U8事业部(部门主体)集团基准账簿无无启用 会计科目 会计科目档案如图3-3所示: 会计科目应分配到各主体账簿下,会计平台方可引用。 部门档案 部门档案如图3-4所示:8
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