Odoo用户手册(财务)_图文

P用户手册页10/64除非盖章,否则打印后为非控制文件View。View类型的科目不可用于记账,只可用于汇总。合并(Consolidation)用于多公司的合并报表,流动资金(Liquidity)用于银行、现金等科目,已关闭(Closed)表示该科目不再使用。?类型:用户自定义类型,用于定义会计报表。?默认税:附加与科目上的税种,不清楚其用法?允许对账:该科目可以核销,一般是应收、应付类科目需要勾选此栏目?外币:该科目用于外币记账时候,需要填写外币币种1.2.5Odoo科目期初值菜单JournalItems下面,选择期初的会计期间,账簿选择开账账簿,逐笔将科目期初值录入系统,如下:1.2.6Odoo财务结账Odoo会计帐套年末结转的处理。1)结转前确认科目类型及结转方法(DeferralMethod)是否完全正确?None:不结转,通常是损益类科目?Balance:余额结转,通常是资产、负债、权益类科目?Detail:完全结转,即会计凭证原样搬至下一期?Unreconciled:结转未核销凭证,通常是应收、应付类科目2)结转前务必备份数据库,用备份的数据库恢复若干个测试数据库,在测试数据库上先结转,根据测试结果修正科目的结转类型,直到确认科目结转正确无误,再开始实际结转。3)创建新财务年度及会计期间;4)创建Opening/ClosingJournalJournal类型必须是:Opening/ClosingSituation默认借贷科目通常类似于:111300ReserveandProfit&Loss(本年利润)。必须勾选Centralisedcounterpart。5)凭证结转菜单:Accounting?PeriodicalProcessing?EndofPeriod?GenerateOpeningEntries。6)可以每个月末结转一次,系统会自动覆盖前一次的结转凭证。