如是借用物资,归还时需填写归还日期,由仓管员验收入库。部门或经理须对整个物资领用合理情况进行监督。5)?周期性采购的物资均实行以旧换新制度,即用旧物资换领新物资,如:硒鼓、墨盒、灯泡、工程工具等。如不能提供旧物资,必须提供情况说明并由部门经理签名确认。物资盘点1)?仓管员对库存物资每月进行一次盘点,并填写《仓库进销存台账》经部门或经理审核后,报财务部门备案。2)?仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整,?包括:预算内/外物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等,以便备查。3)?对库存时间较长的物资,发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请单》,写明报废原因,由财务部门进行价格审定,1000元以下的部门或经理根据实际情况填写处理意见,1000元以上(含1000元)的物资报总经理或授权人审批。属资产类物资需按《资产管理办法》执行。对有保质期要求的,仓管员应提前一个月报部门或经理处理。4)?对不能及时处理的物资,应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。当发生盘盈和盘亏时,由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请,由财务部门进行价格审定,1000元以下的部门或经理根据实际情况填写处理意见,1000元以上(含1000元)的物资报总经理或授权人审批。属资产类物资需按《资产管理办法》执行。5.待处理物资管理1)?对馈赠品、回收再利用物资、遗留下来的物资须填制《待处理物资登记表》,并报财务部门进行价格审定,1000元以下的物资由行政部根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖等处理,1000元以上(含1000元)的资产处理须报总经理或其授权人审批,仓管员设置账本并按实际情况登记入账。属资产类物资需按《资产管理办法》执行。2)?“待处理物资”,仓管员应每季度至少整理、汇总一次,报部门或经理审核后,提交行政部待处理。3)?对于需调剂的资产,按《资产管理办法》执行。
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