账款-应收渠道拓展服务费往来方地市联通;贷其它业务收入-代办业务-销售代理。填写界面如下:注意凭证类型为RV输入借方:注意记账码为01.科目选择客户代码。0087为常州联通代码,各地市能够自行查找,输入完后点回车。输入金额后界面如下:输入借方金额12元,填写文本;总账目选择应收账款-渠道拓展服务费,以上完成后在下一行项目处输入贷方然后回车填写金额,利润中心,输入完利润中心点击其它,在商品列输入公用存货。文本等信息。利润中心对应ERP中的成本中心,该科目利润中心有挂到不同营业厅的情况,这个在下一行项目中继续输入50,510201后回车,输入金额,输入利润中心。然后点最上方后检查无误保存凭证。如有错误能够在FBV2中修改凭证,确认无误后在FBV0中过账此凭证2收款类凭证收款类凭证类型为ZF以暂收营业款为例分录:借银行存款贷其它应付款暂收款作业代码:fbv1银行存款科目为总账类科目,因此记账码为40,科目中直接输入总账科目,回车输入金额,因是暂收营业款凭证,利润中心选择地市分公司,输入文本等信息。然后在下一行项目中输入贷方分录因其它应付款-暂收款涉及到客户,因此记账码为11,科目选择客户代码,000000AD00为常州分公司代码。回车后输入金额,更改总账目为其它应付款-暂收款科目。输入文本等信息。点击后如下图确认无误后保存凭证。其它收款凭证参照暂收款凭证。凭证类型都会ZF。如利息收入:40银行存款50财务费用-利息收入,成本中心地市分公司(一定要点反记账,反记账在附加数据中可见)费用类科目必须输入成本中心。佣金收款:40银行存款11应收账款-渠道拓展服务费(客户为地市联通)收联通营业款40银行存款11应收账款-通信终端款(客户为地市联通)上缴款40银行存款50内部往来-收入缴款内部往来-收入缴款要注意输入贸易伙伴,贸易伙伴在可见。对于收入类科目要输利润中心,费用类科目要输成本中心
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