后出。有保质期的食品、物品,应在到期前一个月通知到使用部门及财务部,及时进行处理。 4、领用人和发货人当面点清后,仓库保管员应及时以实发数量办理出库单3手续, 并交付给领用部门,同时办结出库单手续。 5、采购员与库房管理员定期协调使用部门制定合理的库存量,保证各部门正常运转。 6、紧急领货:经平台负责人同意,使用部门负责人到平台登记领取仓库钥匙,打开仓库取物,必要时由第二人一同证实操作出库,次日由平台负责人督办补办手续。四、仓库管理制度: 1、仓库保管员应对入库物资严格控制。 2、干货应把好四无关:无过期、无发霉、无腐烂、无杂质。 3、检查货品外包装完整、干净;厂址、商标、生产日期、保质期、中文标识、规格等信息。4、仓库物品不许借出;特殊情况须经仓库负责人及需求方负责人批准后方可借货。同时由仓库保管员督办相关手续。 5、库存物料发现变质、破损、超保质期、库存时间较长等情况,应及时上报平台负责人及财务并及时处理。 7、定期检查库存物料,不可出现积压或断档情况。 8、仓库管理员随时盘查,做到帐物相符。 9、在财务部的监督下,定期盘点,每月抽查;每季度按类别抽查大类,每半年做一次大盘点,盘点覆盖率不低于 65%,保证帐帐相符、帐物相符。 10、贵重货品要存放在安全的地方;保持仓库卫生;杜绝安全隐患,雷电防范。11、各部门领货审批人员为部门主管及以上人员。 4五、财务收支结算规定1、无部门负责人及财务授权,除出纳员外其他人员不得接触公司经营款项收付存,不得代收代付待转。2、款物交接单据手续经办人签字要求:认真完善签字手续,不得不签字,漏签,做好谁经手谁负责,有手续有流程、有凭据。3、采购员当日完成检验入库单据及原始凭证,应当日服务财务出纳员,及时结算,收到出纳员支付的报销款项,应签字确认。4、每月结账后,给各个运营公司提供结算单确认,收到款项后及时提供收款凭证并加盖平台结算印鉴。5
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