附件:..........................................................................................................................16 公司融资管理制度第一章总则第一条为规范公司的融资行为,加强融资管理和财务监控,降低融资成本,有效防范财务风险,维护公司整体利益,根据国家有关法律、法规、公司章程,结合公司实际情况,特制定本制度。第二条本制度所称融资,指债务性融资;债务性融资是指公司融资行为完成后将增加公司负债的融资,如向银行或非银行金融机构贷款、融资租赁等。第二章融资管理原则和控制目标第三条公司融资活动应当符合公司规划和经营计划,公司融资管理遵循以下管理原则: 合法性原则:公司融资活动必须遵守国家的有关法律、法规、接受国家宏观调控。统一性原则:公司对融资实行统一管理,对融资进行风险控制。安全性原则:权衡资本结构对企业稳定性、再融资或资本运作可能带来的影响。效益性原则:公司采用合理融资方式,提高融资资金的效益性。充分利用各级政府及行业优惠政策,积极争取低成本融资渠道。适量性原则:公司融资活动以满足公司经营资金需要为宜,统筹安排,合理规划。授信原则:公司根据内部各级机构的经营风险大小、自身风险承担能力及项目投资对资金的需求,科学合理的确定各级机构的融资额度,进行授信。第四条融资管理控制的目标是: 加强对融资业务的内部控制,控制融资风险,防止融资过程中的差错与舞弊; 保证公司经营建设项目所需资金,融资决策科学、合理、降低融资成本,提高资金的使用效益; 保证融资资料及相关及记录完整、及时、准确。第三章管理部门和职责第五条公司股东会、董事会对重大融资活动作出决议,董事会授董事长、总经理分别在其权限范围对融资事项作出决策。财务总监对融资活动进行审核,并提出专项意见。
全文预览
