229,014元,主要是工会改选大会及职工生日慰问等专项业务开支;其他支出10,元,主要是其他收入相应支出。 3、经费结余:收支核算结果本年经费结余4,元,XX年经费结余1,元,本年累计滚存经费结余6,元。遵照了“量入为出、收支平衡、略有结余”的原则。二、XX年经费收支预算情况 1、预算编制原则:根据全总《工会预算管理办法》的规定,遵照上级工会要求,按照“量入为出、收支平衡、略有结余”的原则和XX年度工会工作计划的要求编制。 2、收入情况:预算收入主要以本年工会工作安排为基础,结合上年实际收入,考虑本年度各项增减因素编制。二0一二年预算总收入738,000元,其中:会费收入20,000元,按会员岗位工资的%逐月向会员收取;拨交经费收入118,000元;行政补助收入400,000元,为公司行政补助活动费;其他收入200,000元,为职教经费、手续费、银行利息等。 3、支出情况:预算支出,坚持勤俭节约的原则,统筹兼顾、保证重点,把大部分资金用于维护职工权益、开展职工活动和为职工办实事方面。二0一二年预算总支出735,000元。其中:会员活动费120,000元,为会员开展集体活动各项费用的总和;职工活动费360,000元,用于职工教育、文体、宣传等活动开支;工会业务费225,000元,主要是工会各项业务开支,包括职工生日慰问、救灾捐款、创建“职工之家”等专项业务支出;他支出30,000元,主要是取得其他收入的相应成本支出。 4、预算经费结余:本年预算经费结余3,元,加上上年实际决算经费结余6,元,XX年预算累计滚存经费结余9,元。 XX年,公司全面达产达标,正常运营,这也将给公司带来新的机遇,公司工会工作也将承前启后、继往开来,做更多的实际工作,实现新的目标。工会财务对工会经费收支的核算和管理也将在原有的基础上进一步完善,规范管理。谢谢大家! 二0一二年二月二十日离退干部活动经费
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