?1Р收取会费收到的现金?2Р提供服务收到的现金?3Р销售商品收到的现金?4Р政府补助收到的现金?5Р收到的其他与业务活动有关的现金?8Р现金流入小计?13Р提供捐赠或者资助支付的现金?14Р支付给员工以及为员工支付的现金?15Р购买商品、接受服务支付的现金?16Р支付的其他与业务活动有关的现金?19Р现金流出小计?23Р业务活动产生的现金流量净额?24Р二、投资活动产生的现金流量:Р收回投资所收到的现金?25Р取得投资收益所收到的现金?26Р处置固定资产和无形资产所收回的现金?27Р收到的其他与投资活动有关的现金?30Р现金流入小计?34Р购建固定资产和无形资产所支付的现金?35Р对外投资所支付的现金?36Р支付的其他与投资活动有关的现金?39Р现金流出小计?43Р投资活动产生的现金流量净额?44Р三、筹资活动产生的现金流量:Р借款所收到的现金?45Р收到的其他与筹资活动有关的现金?48Р现金流入小计?50Р偿还借款所支付的现金?51Р偿还利息所支付的现金?52Р支付的其他与筹资活动有关的现金?55Р现金流出小计?58Р筹资活动产生的现金流量净额?59Р四、汇率变动对现金的影响额?60Р五、现金及现金等价物净增加额?61Р说明:Р该表为年度报表,表内逻辑关系如下:Р13=1+2+3+4+5(+6+7)+8(+9+10+11+12) ;Р23=14+15+16(+17+18)+19(+20+21+22) ;Р24=8-23 ;Р34=25+26+27 ( +28+29 ) +30 ;Р43=35+36(+37+38)+39(+40+41+42) ;Р44=34-43 ;Р50=45( +46+47 ) +48( +49+50 );Р58=51+52(+53+54)+55(+56+57) ;Р59=50-58 ;Р61=24+44+59+60 。Р注:括号中的栏目为预留项目。
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